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TCL集团2019年第二期10亿元公司债券上市 票面利率

发布时间:19-10-10 阅读:675

【TechWeb】8月5日,TCL集团株式会社宣布2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市看护布告,该公司债券将于2019年8月6日起在知交所集中竞价系统和综合协议买卖营业平台双边挂牌买卖营业,债券简称为“19TCL02”,债券代码为112938,本期债券终极发行规模为10亿元。

此前,TCL集团株式会社2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率已看护布告,经TCL和主承销商合营协商,终极确定本期债券票面利率为4.30%。

本期债券牵头主承销商为中信证券株式会社,联席主承销商为国泰君安

证券株式会社、国开证券株式会社、天风证券株式会社和申万宏源证券承销保荐有限责任公司。本期债券的受托治理人是中信证券株式会社。

本次债券于2019年4月26日经中国证监会“证监许可[2019]841号”文核准公开发行,核准规模为不跨越90亿元(含90亿)。本次债券分期发行,本期债券为本次债券的第二期。

本期债券上市前,发行人TCL集团近来一期末的净资产为6,346,229万元(2019年3月31日合并财务报表中股东职权合计);发行人合并财务报表资产负债率为68.06%,母公司资产负债率为52.60%;发行人2016至2018年度实现归属于母公司所有者的净利润分手为160,213万元、266,440万元、346,821万元,年均可分配利润为257,824万元。

据先容,本期债券的召募资金扣除发行用度后拟用于了偿TCL集团公司债务和弥补流动资金。



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